富国新天锋债券(LOF)C(019267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,551,761.97 |
488,922.08 |
534,731.85 |
421,608.74 |
| 本期利润 |
1,327,860.46 |
398,898.24 |
1,349,792.67 |
-334,299.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
1.24 |
4.73 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.26 |
6.65 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,347,611.50 |
2,174,020.89 |
1,676,685.10 |
4,098,459.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,392,430.69 |
32,358,629.08 |
31,768,466.41 |
82,581,935.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.95 |
8.03 |
6.68 |
1.27 |
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