长城智能产业混合C(019276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,749,690.34 |
7,584,269.72 |
20,353.64 |
-25,530.48 |
| 本期利润 |
11,733,701.80 |
-9,661,820.46 |
107,519.30 |
-20,589.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.28 |
0.35 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
-14.19 |
20.00 |
-14.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.09 |
-1.17 |
11.09 |
-12.94 |
| 期末可供分配利润 |
47,512,813.52 |
40,088,781.95 |
2,215,449.61 |
117,770.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.90 |
0.73 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
97,204,509.63 |
84,508,054.79 |
5,871,772.12 |
349,330.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.90 |
1.93 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.77 |
5.54 |
6.80 |
-16.31 |
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