| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 866.72 | -1,942.13 | 8,302.90 | 3,947.40 |
| 本期利润 | 8,088.69 | 3,145.97 | -1,290.03 | 2,012.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.33 | 4.66 | -1.83 | 2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.64 | 3.95 | 1.66 | 2.12 |
| 期末可供分配利润 | 1,476.61 | 692.91 | -501.62 | -3,167.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 29,972.73 | 61,108.94 | 57,924.42 | 84,915.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.66 | 3.06 | -0.86 | -0.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
