嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,167,113.61 |
404,340.32 |
-4,517.08 |
-10,170.42 |
| 本期利润 |
7,730,688.75 |
2,700,077.50 |
-101,594.10 |
-294,035.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.26 |
6.66 |
-1.62 |
-6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.36 |
4.17 |
0.66 |
-7.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,659,262.36 |
-916,960.03 |
-632,486.03 |
-801,628.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
31,468,018.81 |
45,597,806.58 |
18,606,081.22 |
6,393,049.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.97 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.47 |
0.74 |
-3.29 |
-11.14 |
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