浙商之江凤凰联接C(019292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,655.48 |
34,946.77 |
-839.88 |
-1,888.13 |
| 本期利润 |
2,041,510.02 |
115,093.12 |
21,682.26 |
-36,087.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.12 |
0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.27 |
6.79 |
3.06 |
-11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.80 |
6.65 |
16.59 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
35,045,927.84 |
646,914.64 |
679,426.36 |
333,477.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.72 |
0.68 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
93,747,797.53 |
1,644,758.16 |
1,707,239.28 |
938,960.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.82 |
1.70 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.25 |
13.38 |
6.31 |
-3.29 |
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