博时匠心优选混合A(019295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
396,908.01 |
-18,228.08 |
4,001,350.86 |
628,337.35 |
| 本期利润 |
1,348,987.24 |
513,224.60 |
4,200,626.04 |
379,374.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
8.32 |
8.05 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.55 |
9.33 |
1.53 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,500,277.01 |
562,545.55 |
99,813.49 |
-334,204.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,561,174.26 |
5,674,282.54 |
6,628,280.79 |
44,466,546.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.11 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.93 |
11.00 |
1.53 |
-0.75 |
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