易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,846,968.77 |
5,857,805.83 |
-604,475.75 |
-354,505.42 |
| 本期利润 |
3,894,881.34 |
19,774,377.79 |
-1,227,482.07 |
-629,361.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.37 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
33.93 |
-6.68 |
-6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
42.75 |
-3.93 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,600,880.07 |
-3,136,454.87 |
-3,569,372.91 |
-2,422,730.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
157,148,027.42 |
136,355,304.24 |
17,930,781.00 |
15,949,060.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.10 |
23.92 |
-16.60 |
-13.19 |
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