国泰金盛回报混合C(019329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,928,718.67 |
2,024,502.40 |
-1,504,970.69 |
599,407.20 |
| 本期利润 |
21,972,636.17 |
7,386,201.60 |
-2,168,364.56 |
-2,464,977.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.14 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.42 |
12.74 |
-1.61 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.11 |
18.69 |
2.59 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
20,944,399.34 |
3,239,053.41 |
86,004.47 |
-3,038,180.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
158,577,969.12 |
64,360,299.92 |
15,503,289.53 |
78,988,812.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.22 |
1.03 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.76 |
21.76 |
2.59 |
-3.70 |
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