华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,833,443.65 |
-3,290,487.66 |
34,111.48 |
-66,262.94 |
| 本期利润 |
23,203,180.71 |
2,555,137.48 |
6,351,687.43 |
-658,431.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.06 |
0.32 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.70 |
5.11 |
31.71 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.69 |
10.52 |
23.69 |
-3.97 |
| 期末可供分配利润 |
10,250,895.21 |
-4,406,134.75 |
-493,203.39 |
-2,214,426.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
77,102,600.85 |
62,103,161.58 |
33,784,891.31 |
24,205,971.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.30 |
1.18 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.53 |
30.42 |
18.01 |
-8.38 |
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