大成红利汇聚混合A(019334)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,385,972.15 |
388,355.40 |
478,757.28 |
-347.31 |
| 本期利润 |
1,517,804.29 |
652,464.21 |
637,422.67 |
11,694.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
5.67 |
13.70 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.74 |
6.29 |
12.87 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,478,951.39 |
2,054,062.33 |
1,247,663.50 |
-1,260.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.20 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,213,832.39 |
12,340,233.25 |
10,942,425.63 |
3,776,823.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.38 |
19.97 |
12.87 |
0.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
