万家国企动力混合A(019336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,876,621.33 |
1,513,476.41 |
2,728,973.21 |
7,370,310.38 |
| 本期利润 |
28,800,317.00 |
10,946,778.11 |
-5,971,248.95 |
5,202,008.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.11 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.96 |
11.50 |
-3.42 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.89 |
12.09 |
-9.65 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,829,159.57 |
1,125,481.66 |
-10,858,371.49 |
-3,169,638.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
56,317,519.42 |
90,089,371.41 |
101,626,476.18 |
145,675,303.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.01 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.65 |
1.27 |
-9.65 |
-2.13 |
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