中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,293.41 |
229,140.01 |
3,618,492.51 |
3,327,134.86 |
| 本期利润 |
-39,055.54 |
-55,258.44 |
3,421,913.51 |
2,838,921.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-0.73 |
3.91 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-0.02 |
5.62 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
223,627.41 |
269,084.07 |
465,959.27 |
856,174.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,976,785.99 |
4,933,203.29 |
10,968,412.19 |
53,560,278.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
5.77 |
5.79 |
1.62 |
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