汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,936,524.33 |
-149,117.87 |
2,400,333.90 |
962,120.64 |
| 本期利润 |
3,192,112.84 |
-592,289.02 |
2,288,879.84 |
1,157,914.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.03 |
-1.34 |
5.86 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
-2.03 |
9.91 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,817,303.89 |
2,688,408.57 |
2,075,835.03 |
287,821.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,387,028.13 |
52,546,324.76 |
38,845,939.96 |
14,407,281.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.97 |
7.68 |
9.91 |
2.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
