长城均衡成长混合C(019368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,780,328.09 |
1,813,662.67 |
-2,404,853.37 |
947,517.90 |
| 本期利润 |
8,117,001.44 |
2,233,268.73 |
-618,952.25 |
890,637.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.16 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.95 |
14.11 |
-0.83 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.64 |
12.47 |
0.03 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,790,205.36 |
2,005,498.42 |
6,415.18 |
5,265,104.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
12,950,761.82 |
18,031,478.89 |
18,090,607.57 |
108,960,455.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.13 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.70 |
12.51 |
0.04 |
5.08 |
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