银华信用季季红债券D(019383)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,961,832.12 |
3,241,305.63 |
3,558,428.05 |
1,197,325.31 |
| 本期利润 |
12,332,764.57 |
4,692,661.69 |
4,341,860.25 |
1,829,127.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.42 |
3.52 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.89 |
4.02 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
6,252,171.41 |
12,940,030.62 |
1,228,127.88 |
1,773,870.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
920,015,956.27 |
1,307,554,172.77 |
93,950,494.00 |
239,983,402.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
5.37 |
4.44 |
2.19 |
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