东财上证科创50指数发起式A(019385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,701,621.05 |
426,236.22 |
-1,648,552.55 |
-1,463,474.53 |
| 本期利润 |
8,213,538.24 |
477,683.66 |
1,750,058.01 |
-1,697,098.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.02 |
0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.79 |
2.17 |
14.32 |
-18.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.91 |
2.17 |
13.35 |
-16.30 |
| 期末可供分配利润 |
263,859.54 |
-5,269,662.12 |
-2,971,095.61 |
-2,300,612.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
34,082,273.61 |
42,060,572.48 |
20,241,555.57 |
9,912,313.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.12 |
1.10 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.36 |
12.29 |
9.90 |
-18.84 |
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