博时双月乐60天持有期债券A(019396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,092,707.80 |
6,935,086.93 |
3,951,765.70 |
737,974.77 |
| 本期利润 |
8,519,294.43 |
5,977,944.28 |
4,325,798.24 |
696,209.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.84 |
3.61 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.87 |
5.34 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
20,107,769.78 |
42,919,128.62 |
16,253,903.89 |
3,152,873.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
296,476,996.25 |
677,809,941.08 |
304,265,833.41 |
81,132,333.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.48 |
6.77 |
5.85 |
4.05 |
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