富达裕达纯债A(019406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,327,267.66 |
12,790,124.66 |
114,886,697.26 |
69,236,003.83 |
| 本期利润 |
-2,419,684.17 |
-3,098,119.05 |
122,467,763.68 |
64,185,445.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-0.22 |
4.57 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.23 |
5.13 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,447,882.52 |
34,471,405.41 |
87,691,041.44 |
104,823,752.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
430,945,691.52 |
1,349,443,988.15 |
1,937,910,634.00 |
4,124,238,701.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
5.97 |
5.73 |
2.86 |
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