易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,905,628.84 |
774,665.93 |
1,074,736.23 |
257,296.18 |
| 本期利润 |
5,842,492.79 |
4,322,060.90 |
3,428,541.36 |
1,334,895.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.19 |
0.25 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.22 |
13.11 |
21.46 |
10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.51 |
17.90 |
27.39 |
13.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,553,085.28 |
2,610,471.14 |
1,125,540.08 |
274,557.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,422,085.64 |
40,313,304.85 |
21,977,183.74 |
15,711,029.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.50 |
1.27 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.07 |
50.19 |
27.39 |
13.28 |
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