华安远见慧选混合发起式A1(019421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,426,178.50 |
-669,514.73 |
808,882.97 |
158,652.14 |
| 本期利润 |
1,874,770.76 |
-631,465.79 |
1,853,378.11 |
2,902,336.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.01 |
-6.06 |
5.28 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.33 |
-5.62 |
1.53 |
7.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,944,249.17 |
-462,328.93 |
135,865.00 |
551,063.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,012,631.37 |
9,948,212.85 |
10,979,495.18 |
28,208,665.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.96 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.81 |
-4.44 |
1.25 |
7.27 |
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