| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 347,780.67 | -315,995.21 | -42,881.18 | 230.20 |
| 本期利润 | 716,850.20 | -261,595.77 | -97,116.02 | 767.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | -0.05 | -0.21 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.29 | -4.78 | -20.28 | 7.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.80 | -5.44 | 1.94 | 7.79 |
| 期末可供分配利润 | 586,992.72 | -214,689.05 | 104,461.61 | 230.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,478,378.31 | 5,373,925.25 | 6,300,438.17 | 10,624.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 0.96 | 1.02 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.81 | -3.84 | 1.69 | 7.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
