华安远见慧选混合发起式A2(019422)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
439,589.99 |
347,780.67 |
-315,995.21 |
-42,881.18 |
| 本期利润 |
1,174,253.21 |
716,850.20 |
-261,595.77 |
-97,116.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.16 |
-0.05 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.60 |
15.29 |
-4.78 |
-20.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.91 |
18.80 |
-5.44 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
664,550.01 |
586,992.72 |
-214,689.05 |
104,461.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.20 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,800,708.44 |
3,478,378.31 |
5,373,925.25 |
6,300,438.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.21 |
0.96 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.90 |
20.81 |
-3.84 |
1.69 |
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