财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,234,286.85 |
325,319.16 |
3,669,576.37 |
1,499,096.34 |
| 本期利润 |
2,533,986.26 |
538,425.63 |
3,593,647.56 |
2,804,276.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
1.04 |
3.44 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
0.95 |
3.65 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,613,686.40 |
1,920,627.54 |
1,274,881.88 |
1,724,160.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,687,474.81 |
48,223,292.49 |
36,555,783.75 |
113,467,287.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
5.16 |
4.17 |
3.16 |
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