万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,768,279.72 |
2,387,680.41 |
1,462,310.27 |
-739,042.49 |
| 本期利润 |
46,957,831.07 |
14,550,939.35 |
8,090,118.67 |
3,475,918.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
0.11 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
5.64 |
8.96 |
12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
7.47 |
16.78 |
11.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,285,466.14 |
-6,585,365.51 |
-10,753,020.53 |
-2,356,864.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
497,981,662.33 |
246,197,766.21 |
279,500,488.31 |
59,494,335.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.15 |
39.06 |
29.40 |
23.83 |
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