华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)(019447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,261,382.27 |
-157,746,315.07 |
117,807,759.11 |
93,370,167.73 |
| 本期利润 |
318,790,613.01 |
73,246,869.24 |
184,784,550.49 |
129,147,627.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.35 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.64 |
3.47 |
20.77 |
19.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.49 |
2.44 |
34.65 |
24.48 |
| 期末可供分配利润 |
718,330,852.43 |
307,931,592.92 |
336,144,184.23 |
218,783,835.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.27 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,632,422,832.86 |
2,190,950,028.29 |
1,608,037,307.92 |
1,062,268,109.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.90 |
1.86 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.76 |
90.48 |
85.95 |
71.90 |
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