摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,894,675.71 |
3,017,374.38 |
64,474.01 |
22,048.40 |
| 本期利润 |
28,776,801.03 |
15,299,946.64 |
-1,903,358.31 |
-615,344.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.28 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.68 |
18.49 |
-3.74 |
-1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.79 |
23.42 |
2.04 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
38,406,588.71 |
23,571,206.70 |
8,146,621.85 |
11,766,423.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
256,318,380.46 |
146,840,671.77 |
51,835,369.65 |
78,330,802.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.68 |
1.36 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.44 |
32.66 |
7.49 |
10.08 |
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