华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,309,216.44 |
1,789,385.52 |
562,564.03 |
465,756.87 |
| 本期利润 |
87,414,070.71 |
19,791,488.09 |
3,958,117.09 |
1,705,894.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.48 |
0.78 |
0.19 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.02 |
49.25 |
14.90 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
128.88 |
69.51 |
16.35 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
18,486,243.46 |
2,391,907.22 |
474,672.37 |
-90,934.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
142,196,376.09 |
77,210,941.94 |
29,007,784.16 |
24,697,910.06 |
| 期末基金份额净值 |
4.64 |
2.03 |
1.39 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
364.21 |
102.82 |
39.21 |
19.65 |
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