华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,446,542.75 |
621,423.43 |
-728,421.17 |
-2,342,375.13 |
| 本期利润 |
24,280,471.53 |
4,314,397.51 |
1,935,480.41 |
-1,643,301.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.17 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.45 |
13.51 |
4.49 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.08 |
16.20 |
11.95 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
3,706,232.43 |
420,037.78 |
-211,216.13 |
-2,906,198.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
134,952,694.90 |
32,939,298.32 |
32,150,010.28 |
43,713,058.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.39 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.70 |
38.62 |
19.29 |
15.35 |
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