华夏信兴回报混合A(019470)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,270,085.09 |
6,055,585.46 |
4,942,370.63 |
556,201.56 |
| 本期利润 |
18,739,082.35 |
8,430,947.70 |
4,304,513.21 |
-6,561,290.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.25 |
8.89 |
3.58 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.21 |
9.26 |
2.69 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
16,977,930.52 |
9,304,600.25 |
2,004,341.23 |
-7,873,914.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.12 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
85,593,921.44 |
90,051,769.81 |
98,893,148.67 |
113,598,487.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.12 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.74 |
11.52 |
2.07 |
-6.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
