中欧聚瑞债券D(019474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,627,845.08 |
1,626,185.78 |
12,030.79 |
2,590.91 |
| 本期利润 |
2,910,631.97 |
2,910,402.65 |
22,464.70 |
4,117.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.84 |
7.19 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.09 |
5.05 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
10,035.33 |
9,512.90 |
120,561.33 |
13,358.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
159,131.62 |
163,492.69 |
1,173,765.07 |
155,618.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
6.20 |
6.11 |
3.75 |
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