泰康信用精选债券D(019482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,290,254.62 |
21,481,732.10 |
132,642,923.51 |
65,596,405.51 |
| 本期利润 |
705,926.46 |
3,784,154.64 |
134,061,014.12 |
100,288,942.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
0.62 |
3.74 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.13 |
4.49 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
28,810,684.05 |
38,710,454.31 |
165,756,370.15 |
505,327,434.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
223,101,632.28 |
316,692,473.58 |
1,711,107,428.62 |
5,899,195,499.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
6.93 |
5.73 |
4.46 |
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