泰康信用精选债券E(019483)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,724.93 |
208,761.28 |
6,146,382.81 |
1,757,768.42 |
| 本期利润 |
-6,859.08 |
27,274.86 |
3,397,825.62 |
2,697,149.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.41 |
2.26 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.97 |
4.19 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
207,101.72 |
883,116.07 |
1,523,321.95 |
17,581,054.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,679,662.01 |
7,501,385.18 |
16,264,725.60 |
210,112,328.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
6.39 |
5.36 |
4.23 |
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