大摩品质生活精选股票C(019484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,806,772.80 |
188,019.76 |
-5,393.20 |
58,934.01 |
| 本期利润 |
3,396,695.80 |
234,646.68 |
-2,147.12 |
5,448.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
1.25 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
33.55 |
-0.53 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.24 |
39.78 |
2.46 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
65,358,191.49 |
1,253,457.96 |
160,634.59 |
249,345.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.03 |
2.38 |
1.60 |
1.66 |
| 期末基金资产净值 |
109,450,308.04 |
2,275,057.71 |
317,290.77 |
463,237.44 |
| 期末基金份额净值 |
5.07 |
4.32 |
3.17 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.41 |
47.91 |
8.42 |
5.82 |
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