景顺长城景泰通利纯债A(019489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,927,922.40 |
60,512,292.69 |
179,420,749.37 |
91,417,707.89 |
| 本期利润 |
-2,077,789.12 |
13,205,711.48 |
262,080,706.16 |
119,954,403.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.37 |
6.07 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.60 |
6.60 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
58,361,029.85 |
74,515,495.60 |
93,654,055.42 |
57,226,005.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,767,085,421.21 |
2,649,638,625.33 |
4,493,442,306.60 |
4,311,118,842.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.07 |
7.46 |
6.82 |
3.20 |
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