大成景熙利率债C(019492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,301.33 |
64,292.75 |
601,586.23 |
291,558.91 |
| 本期利润 |
-1,870.49 |
15,545.09 |
-2,639,711.81 |
-1,193,491.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
0.50 |
-10.79 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
0.29 |
7.51 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
35,660.58 |
84,034.41 |
110,792.51 |
247.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
735,797.45 |
1,875,618.04 |
3,374,617.03 |
14,615.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.33 |
8.44 |
8.13 |
3.80 |
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