易方达央企科技50ETF联接C(019494)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,722,172.46 |
1,839,954.97 |
1,563,673.88 |
-4,167.17 |
| 本期利润 |
7,288,246.26 |
1,919,071.99 |
5,356,734.13 |
-1,397,718.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.98 |
4.85 |
9.79 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.85 |
2.95 |
11.31 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,956,490.78 |
2,534,957.37 |
1,716,520.96 |
-2,119,324.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
40,962,426.90 |
31,788,889.23 |
46,363,507.30 |
42,793,193.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.15 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.41 |
14.59 |
11.31 |
-4.72 |
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