兴全创新优势混合A(019498)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,796,092.00 |
18,818,618.60 |
7,899,443.81 |
2,849,396.36 |
| 本期利润 |
19,532,883.29 |
32,156,858.86 |
11,330,304.18 |
2,120,353.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.55 |
0.29 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
36.94 |
22.88 |
8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
54.58 |
25.42 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
64,788,610.14 |
45,849,576.11 |
19,340,170.89 |
2,688,598.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.55 |
0.36 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
135,316,206.18 |
142,373,896.13 |
74,730,064.51 |
30,415,316.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.70 |
1.38 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.86 |
69.57 |
37.59 |
9.70 |
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