博时中证软件服务指数发起式C(019504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,224,707.88 |
1,052,947.56 |
617,006.59 |
-71,838.10 |
| 本期利润 |
799,778.68 |
253,898.69 |
1,305,770.23 |
-449,080.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.76 |
17.68 |
-19.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
2.13 |
5.21 |
-21.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,791,947.10 |
143,765.48 |
-392,926.54 |
-714,294.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
51,457,254.34 |
32,861,680.05 |
20,906,510.85 |
2,613,735.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
7.48 |
5.24 |
-21.46 |
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