博时中证软件服务指数发起式C(019504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,532,573.41 |
2,224,707.88 |
1,052,947.56 |
617,006.59 |
| 本期利润 |
-18,401,964.44 |
799,778.68 |
253,898.69 |
1,305,770.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.36 |
2.00 |
0.76 |
17.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.93 |
8.40 |
2.13 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
-5,162,297.98 |
1,791,947.10 |
143,765.48 |
-392,926.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
54,450,541.10 |
51,457,254.34 |
32,861,680.05 |
20,906,510.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.66 |
14.08 |
7.48 |
5.24 |
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