国泰海通中证1000优选股票发起C(019506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,700,779.24 |
18,236,473.37 |
3,610,057.91 |
-3,910,456.97 |
| 本期利润 |
151,565,585.43 |
26,562,482.37 |
2,846,994.10 |
-5,509,159.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.19 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.28 |
15.31 |
6.84 |
-10.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.33 |
14.34 |
14.22 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
130,213,112.77 |
66,330,812.91 |
4,321,427.73 |
-4,558,636.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.30 |
0.14 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
602,837,566.15 |
285,782,111.63 |
35,409,644.95 |
37,913,031.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.30 |
1.14 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.98 |
30.23 |
13.90 |
-10.73 |
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