摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,417,990.53 |
3,721,085.96 |
7,496,269.06 |
2,218,651.10 |
| 本期利润 |
9,681,526.19 |
4,024,839.33 |
2,380,547.31 |
2,090,552.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
2.82 |
4.20 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
3.42 |
10.22 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
87,661,275.77 |
56,115,966.97 |
46,818,468.08 |
28,630,463.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.75 |
0.70 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
193,663,512.22 |
130,506,165.40 |
114,055,628.18 |
72,348,514.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.75 |
1.70 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.32 |
18.41 |
14.50 |
11.70 |
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