财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,404,657.00 |
4,556,016.47 |
1,987,128.88 |
5,652,715.78 |
| 本期利润 |
2,885,255.78 |
3,674,417.44 |
2,620,521.42 |
6,172,684.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.22 |
1.00 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.59 |
1.01 |
6.64 |
| 期末可供分配利润 |
19,539,333.37 |
15,146,707.83 |
36,187,262.08 |
11,072,641.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
229,747,619.42 |
205,241,445.00 |
547,955,722.05 |
186,847,318.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.64 |
8.99 |
8.36 |
7.28 |
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