华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,939,706.81 |
3,527,045.84 |
656,702.10 |
205,434.08 |
| 本期利润 |
93,397,408.44 |
53,995,775.12 |
9,252,516.52 |
2,585,633.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
14.08 |
12.30 |
13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.55 |
5.27 |
16.57 |
12.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,373,479.43 |
4,864,792.53 |
938,856.83 |
134,628.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
677,439,477.81 |
496,743,740.18 |
226,416,868.07 |
35,877,057.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.30 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.51 |
36.75 |
29.91 |
25.18 |
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