南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,321,567.42 |
187,722.72 |
928,747.21 |
-52,198.72 |
| 本期利润 |
1,379,460.33 |
-456.44 |
1,018,752.92 |
-262,902.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
- |
0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.14 |
- |
10.54 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.29 |
2.04 |
11.15 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,881,448.20 |
872,331.55 |
881,746.38 |
-243,168.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,259,522.86 |
10,250,535.13 |
12,560,930.19 |
8,183,520.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.13 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.37 |
13.42 |
11.15 |
-2.89 |
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