东方红90天持有纯债A(019541)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,865,395.37 |
34,540,339.36 |
6,431,019.98 |
2,609,010.01 |
| 本期利润 |
35,012,579.33 |
18,919,324.93 |
12,773,165.64 |
2,551,858.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.62 |
6.03 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.64 |
4.67 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
87,947,215.42 |
150,062,289.18 |
74,931,070.73 |
2,661,689.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,610,564.80 |
2,801,121,024.69 |
1,734,336,738.89 |
115,150,744.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.56 |
5.66 |
4.99 |
2.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
