东方红90天持有纯债C(019542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,739,294.85 |
3,209,085.05 |
4,318,082.36 |
2,675,628.06 |
| 本期利润 |
2,525,360.85 |
1,432,990.92 |
4,998,948.78 |
2,371,737.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.46 |
4.60 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.53 |
4.49 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
5,511,958.64 |
13,974,121.80 |
10,028,035.26 |
2,129,132.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
102,656,873.93 |
275,116,219.43 |
243,488,169.72 |
96,665,760.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.35 |
4.79 |
2.25 |
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