招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,336,716.47 |
-7,044,809.92 |
924,547.35 |
128,121.09 |
| 本期利润 |
145,443,354.09 |
56,865,075.36 |
7,321,718.90 |
6,644,746.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.18 |
9.18 |
3.86 |
13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.36 |
6.75 |
16.51 |
11.94 |
| 期末可供分配利润 |
-12,303,420.66 |
-10,219,784.07 |
2,780,238.93 |
192,035.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,486,528,847.09 |
790,659,956.48 |
717,299,238.01 |
101,212,291.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.37 |
28.96 |
20.81 |
16.07 |
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