华夏全球股票美元现钞(QDII)(019550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,270,774.67 |
60,647,956.24 |
358,720,884.40 |
205,689,976.68 |
| 本期利润 |
306,245,007.18 |
104,874,071.91 |
502,017,361.02 |
351,758,767.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.25 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
4.42 |
23.75 |
17.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
4.80 |
27.38 |
18.70 |
| 期末可供分配利润 |
560,399,273.35 |
414,595,524.66 |
332,483,275.93 |
193,576,480.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.21 |
0.18 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,659,747,454.57 |
2,470,954,026.04 |
2,219,495,177.60 |
2,191,301,096.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.06 |
23.63 |
17.97 |
9.93 |
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