中银中证500指数增强型发起C(019554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,914,651.43 |
112,348.05 |
1,394,128.82 |
573,891.09 |
| 本期利润 |
2,332,847.90 |
533,221.82 |
2,216,947.28 |
119,687.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
4.66 |
14.86 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.34 |
4.93 |
10.21 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,814,786.90 |
964,235.81 |
1,252,633.41 |
44,411.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.11 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,524,178.37 |
9,804,685.98 |
13,536,674.53 |
10,737,514.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.16 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.53 |
15.63 |
10.20 |
0.42 |
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