天弘悦利债券A(019557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,345,008.80 |
206,371.69 |
125,909.56 |
1,734,012.17 |
| 本期利润 |
1,337,740.76 |
185,547.35 |
109,201.48 |
1,760,520.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.61 |
0.93 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.61 |
0.93 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,632,446.85 |
1,669,214.14 |
378,044.14 |
149,294.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
192,513,555.58 |
42,741,754.74 |
11,755,371.99 |
7,159,830.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.89 |
4.24 |
3.54 |
2.59 |
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