明亚久安90天持有期债券A(019568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,162,843.59 |
336,266.34 |
4,277,994.48 |
3,622,822.45 |
| 本期利润 |
1,007,349.29 |
-24,897.49 |
2,391,223.54 |
1,859,622.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
-0.04 |
2.47 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
-0.13 |
156.42 |
155.33 |
| 期末可供分配利润 |
259,499,900.01 |
30,998,305.73 |
57,975,420.23 |
85,971,692.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.95 |
1.28 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
530,776,452.92 |
63,708,524.83 |
103,131,458.53 |
141,360,555.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.95 |
2.28 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.30 |
160.11 |
160.45 |
159.34 |
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