摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
926,538.12 |
313,086.40 |
727,652.64 |
361,800.31 |
| 本期利润 |
9,665,327.21 |
2,128,010.53 |
-1,232,574.65 |
-276,057.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.15 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
14.19 |
-9.79 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.32 |
11.41 |
-6.44 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
20,862,518.22 |
1,698,497.05 |
-323,530.62 |
1,056,721.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.09 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,380,277.78 |
20,905,571.32 |
13,676,423.00 |
19,915,998.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.09 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.24 |
8.89 |
-2.26 |
5.65 |
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